9707 ユニマットＲＣ（ＪＱ） 1878円 －7円
介護事業がけん引してウチヤマＨＤが好決算し高値を更新していますが、決算においてサプライズ性が強かった介護関連株はウチヤマＨＤではなく同社株の方です。推奨しておきながらこんなことを言うのも何なのですが、すでにレシオが18倍を大きく超えたウチヤマＨＤでなく、まだレシオが7.8倍にすぎない同社株こそ真に強気買いすべき。ウチヤマＨＤは出来高が40万株以上で同社株は2万株未満。強く大きく買いを入れるべき銘柄を間違えているのではと思うくらい。同社もやはり上げのサインを点灯させるまでが難儀。日足の最後の抵抗線1930円以上で引ければ、上げサイン点灯と同時に12月高値2048円更新へのサインが点灯します。ど閑散ですからここで無理に買いを入れても無駄撃ちと考え、1930円以上で引け始めてから本格買い強気買い開始とします。あるいは、17年高値2048円を更新してから本格買い強気買いしても良いくらいです。レシオが20倍に迫るウチヤマＨＤと違い、同社のレシオはまだ8倍以下。ウチヤマＨＤ同様にレシオ18～20倍に評価するとなれば、4300～4800円ともなってしまいます。それは将来的なこととしてまずはレシオ10倍の2400円前後に水準訂正しておかしくないはずです。ちなみに来期も増収増益で業績拡大となれば、レシオ評価で15～20倍に上昇の可能性が浮上します。来期のＥＰＳを250円と仮定すると3750～5000円に向けて上昇するかもしれないということです。5000円は来期まだ無理でも07年の4240円はトライできると考えています。2/13（文句なし第3四半期・上方修正必至・概況・セグメント状況・来期ＥＰＳ230円想定し目標修正）1/30（日経平均下落に逆行高の条件満載）1/9（ユニマットキャラバンのコーヒー豆販売＆レストラン＆カフェ＆スイーツの4事業を紹介）1/6（ツクイが介護サービス利用者拡大中ならば同社も・ツクイ並のアナリスト評価なら同社は5000～6000円）12/17（来期は買収したレストラン事業フル寄与で3000円台での活躍期待・業界レシオ15～16倍に対し同社表面レシオ8倍）12/9（介護サービス企業好決算発表・慎重な姿勢には2300～2400円から）12/5（第2四半期資料続編/雇用環境改善への取り組み/ＩｏＴやＡＩなど最先端技術取り込み先進的介護システムと介護環境を創造する企業に変身）12/2（取組相場に進展も・第2四半期資料解説/サマリー＆デイサービス＆ショートステイ＆グループホーム＆サ高住＆上期新規開設と拠点数拠点＆新たな取り組み＆感想・来期以降の業績拡大確実と思うに足るだけの内容・目標修正）11/27（目標修正）11/22（目標修正）11/21（ユニマットプレシャス上場なら同社に追い風）11/20（目標修正)11/14（下期はレストラン事業や高級高齢者向け住宅販売事業の業績貢献で大幅上方修正の可能性大・介護サービス事業は稼働率上昇と利益率上昇で文句なし・今期営業益31億円前後に上方修正を予想・ユニマットプレシャスＩＰＯの恩恵も）11/11（文句なしの第2四半期及び通期の上方修正・目標修正・ロボットを活用した介護サービスを開）10/3（介護サービスにおける最割安銘柄・ＩＰＯを目指すユニマットプレシャスととともに同社も業容拡大開始）10/2（ユニマットキャラバンでレストラン事業を開始と発表）9/20（ユニマットプレシャスのレストラン事業の店舗展開など業容解説・介護＆医療＆リゾートを一体化させた新コンセプトの施設やサービス開始の可能性大・レシオ10倍の1800～2000円は最低目標株価）9/15（ユニマットＧの資本力で大変身も）9/9（業界初の料理体験型デイサービス2号店開設）9/7（文句なし第1四半期スタートでレシオは6倍・マゼラン施設紹介）8/12（スタートダッシュに大成功第1四半期・概況・通期上方修正ほぼ確実に・セグメント状況・バランスシート・目標修正）7/27（今下期にはマゼランブランド高級老人ホームの販売で業績急拡大の可能性）7/26（セントケア並のレシオ評価なら2200～2750円）コメント検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2050～2100円（来期ＥＰＳ230円発表を予想しレシオ9倍）②2300～2350円（来期ＥＰＳ230円発表を予想しレシオ10倍）③2550～2650円（来期ＥＰＳ230円発表を予想しレシオ11倍強）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2650～2750円’来期ＥＰＳ230円発表を予想しレシオ12倍）②3000円（来期ＥＰＳ230円発表を予想しレシオ13倍）】。通期を確認後に強気に再設定する予定（飲食事業や高齢者向け住宅事業の拡大を想定し）。ＳＰ。