6747 KIHD(東2) 472円 +27円

 

6747 KIHD(東2) 472円 +27円

昨日の安値は444円。昨日の下げで、450円前後か430円前後で持ち合い調整して第1四半期発表を待つのかと予想していましたが、来週にも1/16年初来高値490円を更新する可能性も再浮上しました。ただしまだここは450~430円での持ち合い調整の可能性が残っているから打診買い。来週、今日の高値(今のところは473円)を抜けば、高値を更新するものと想定して再び強気買いとします。またすでに申し上げているように、第1四半期は正直まだ開けて見ないと何とも言えないので、レシオ10倍となる500~580円レンジに完全に突入して第1四半期発表を待つようなら、第1四半期発表を確認するまでは一旦慎重な投資姿勢に転換して臨むようにして下さい。ちなみにです。前期の第1四半期は売上102億円、営業益5.2億円、経常6.8億円、純益2.6億円でした。前々期から大幅な減益で着地しています。この第1四半期以上で着地すれば株価は一段高してレシオ10倍の580円を抜けに行くと考えています。そこで、この第1四半期に影響を与えることになる前期末時点の売掛金を比較すると、前々期末の売掛金は172億円でした。前期末の売掛金は196億円。大きく増加して期末を迎えているために、今第1四半期は前期比増益で着地できるのではと内心では期待しています。しかし、やはり開けてみてから強気買いに転換すべきと考え、第1四半期発表を確認するまでは、500円以下はまだまだ強気買いを基本とし、550円に接近するようになったら慎重な投資姿勢に転換して第1四半期発表を待つようにしておいてください。ちなみに好調な第1四半期を確認できれば、株価は14年高値699円にその足で向かうことになれるとも考えています。またもし好決算発表しても材料出尽くしで下げるようなら、言うまでもなくその押し目を喜々として強気買いすべでしょう。1/17(目標修正)1/16(1/25第1四半期発表の確認が最重要)1/10(目標修正)1/9(買い残減少開始)12/25(インドネシア大統領日本と共同での高速鉄道建設をコメント・目標修正)12/20(目標修正)12/18(施設向け照明器需要期待・インドとタイで新幹線建設・インバウンド需要)12/15(目標修正)12/14(一目表解説・第1四半期について)12/12(パーキングメーター新製品発表)12/11(目標修正)12/8(目標修正)12/7(目標修正)11/30(通期決算解説と今期の予想・12年9月期以来最高の売掛金での着地・次期の見通しで・オリンピック開催前に新型車両導入の追い風をうけて・目標修正)10/25(9月通期・概況・セグメント・売掛金196億円から受注回復している可能性大・今期上方修正の萌芽がすでに・目標修正)10/21(通期決算を推察)10/5(新型新幹線照明などすべてLEDが採用方針で恩恵の可能性)9/12(オリンピック控え新型車両導入拡大の可能性やはり大)9/7(関西を始め鉄道各社の設備投資活発化の兆し・政府地方鉄道に車両買い替え補助金・海外の高速鉄道受注回復兆候・目標修正)検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①520~530円(レシオ9倍)②580~600円(レシオ10倍強・15年高値608円)③670~700円(レシオ12倍・14年高値699円)】~ 目標株価Ⅱ【中長期目標①700円(レシオ12倍・14年高値699円・今期EPS70円予想しレシオ10倍)②770~800円(今期EPS70円予想しレシオ11倍強)】。第1四半期確認後に再設定します(輸送機器関連セグメント利益率は好調時で20%超の高収益事業ゆえ受注拡大を確認で最大目標引き上げを検討する方針)。SP。